Valori SICAV - Global Flexible Bond C EUR Acc Fonds
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ISIN: LU2608830977
Nettoinventarwert (NAV)
111,55 EUR | -0,21 EUR | -0,19 % |
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Vortag | 111,76 EUR | Datum | 12.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Valori SICAV - Global Flexible Bond C EUR Acc Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation.
Valori SICAV - Global Flexible Bond C EUR Acc Fonds aktueller Kurs
111,55 EUR | -0,21 EUR | -0,19 % |
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Datum | 12.12.2024 |
Vortag | 111,55 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Valori SICAV - Global Flexible Bond C EUR Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Valori SICAV - Global Flexible Bond C EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 8,72 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | |
ISIN | LU2608830977 |
Name | Valori SICAV - Global Flexible Bond C EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Valori Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 05.07.2023 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 49 002 122,35 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 5 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |