Bantleon Yield Plus PA Fonds
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WKN DE: A1W5SC / ISIN: LU0973995813
net asset value
| 89,72 EUR | -0,21 EUR | -0,23 % |
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| previous day | 89,93 EUR | date | 05.06.2025 |
Bantleon Yield Plus PA Fonds price - 1 year
investment policy
so investiert der Bantleon Yield Plus PA Fonds: BANTLEON YIELD PLUS fokussiert sich innerhalb der Immunisierungsstrategie von BANTLEON verstärkt auf die Maximierung des Zinsertrages und das Spreadmanagement. Investiert wird in Anleihen der gesamten Zinskurve auf der Basis eines breiten Anleihenspektrums inklusive Anleihen ohne Investment-Grade-Rating. Die Modified Duration des Teilfondsvermögens bewegt sich in einer Bandbreite von 0,0% bis 8,0%.
Bantleon Yield Plus PA Fonds current price
| 89,41 EUR | -0,21 EUR | -0,23 % |
|---|
| date | 06.06.2025 |
| previous day | 89,62 EUR |
| stock market | STU |
rating for Bantleon Yield Plus PA Fonds
| €uro fundrating | - |
fonds performance: Bantleon Yield Plus PA Fonds
| performance 1 year | 4,57 | |
| performance 2 year | 6,98 | |
| performance 3 year | 1,25 | |
| performance 5 year | -3,01 | |
| performance 10 year | 1,03 |
fundamental data
| WKN | A1W5SC |
| isin | LU0973995813 |
| name | Bantleon Yield Plus PA Fonds |
| investment company | Bantleon Invest |
| applied in | Luxembourg |
| issue date | 15.01.2014 |
| category | Anleihen EUR diversifiziert |
| currency | EUR |
| capacity | 45 211 367,98 |
| deposit bank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| paying agent | Erste Group Bank AG. |
| fund manager | Tobias Frei |
| fiscal year-end | 30.11. |
| last update | 03.06.2025 |
terms
| issue charge | 2,50 % |
| administration fee | % |
| custodian fee | % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 0,00 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#distributing |
funds category comparisonfunds#categorycomparison#helptext
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