T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Qn (EUR) 1 Accumulation Fonds

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WKN DE: A3ENSG / ISIN: LU2628811999

Nettoinventarwert (NAV)

11,06 EUR -0,02 EUR -0,18 %
Vortag 11,08 EUR Datum 13.12.2024

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Qn (EUR) 1 Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Qn (EUR) 1 Accumulation Fonds: Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen seiner Vermögensverwaltung investiert der Fonds vor allem in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel. Die Emittenten von Schuldtiteln haben ihren Sitz in Schwellenländern mit potenziell hohem Risiko und Ertrag in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und dem Nahen und Mittleren Osten bzw. sind vor allem dort geschäftlich tätig.
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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Qn (EUR) 1 Accumulation Fonds aktueller Kurs

11,60 USD -0,05 USD -0,43 %
Datum 13.12.2024
Vortag 11,60 USD
Börse FII

Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Qn (EUR) 1 Accumulation Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Qn (EUR) 1 Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
7,69
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A3ENSG
ISIN LU2628811999
Name T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Qn (EUR) 1 Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 27.06.2023
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert
Währung EUR
Volumen 151 106 302,30
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Fondsmanager Samy B. Muaddi, Siby Thomas, Tala Boulos
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Postfach 35, Boulevard du Prince Henri
PLZ L-1724
Ort Luxembourg
Land
Telefon +441268466339
Fax
eMail
Internet http://www.troweprice.com