T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Qn (EUR) 1 Accumulation Fonds
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WKN DE: A3ENSG / ISIN: LU2628811999
Anlageziel
Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen.
Im Rahmen seiner Vermögensverwaltung investiert der Fonds vor allem in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel. Die Emittenten von Schuldtiteln haben ihren Sitz in Schwellenländern mit potenziell hohem Risiko und Ertrag in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und dem Nahen und Mittleren Osten bzw. sind vor allem dort geschäftlich tätig.
Stammdaten
WKN | A3ENSG |
ISIN | LU2628811999 |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert |
Währung | EUR |
Mindestanlage | |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Samy B. Muaddi, Siby Thomas, Tala Boulos |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,06 |
Fonds Volumen | 151 106 302,30 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,54 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.06.2023 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,02 |