T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund I1 USD Accumulation Fonds
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WKN DE: A3ENSL / ISIN: LU2628811726
Nettoinventarwert (NAV)
| 11,35 USD | -0,02 USD | -0,18 % |
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| Vortag | 11,37 USD | Datum | 13.12.2024 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund I1 USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund I1 USD Accumulation Fonds: Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen.
Im Rahmen seiner Vermögensverwaltung investiert der Fonds vor allem in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel. Die Emittenten von Schuldtiteln haben ihren Sitz in Schwellenländern mit potenziell hohem Risiko und Ertrag in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und dem Nahen und Mittleren Osten bzw. sind vor allem dort geschäftlich tätig.
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund I1 USD Accumulation Fonds aktueller Kurs
| 11,34 USD | -0,01 USD | -0,09 % |
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| Datum | 16.12.2024 01:00:01 |
| Vortag | 11,35 USD |
| Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund I1 USD Accumulation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund I1 USD Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 9,45 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3ENSL |
| ISIN | LU2628811726 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund I1 USD Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 27.06.2023 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 151 106 302,30 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Samy B. Muaddi, Siby Thomas, Tala Boulos |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 11.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 946 790,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |
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