T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund I1 USD Accumulation Fonds
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WKN DE: A3ENSL / ISIN: LU2628811726
Anlageziel
Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen.
Im Rahmen seiner Vermögensverwaltung investiert der Fonds vor allem in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel. Die Emittenten von Schuldtiteln haben ihren Sitz in Schwellenländern mit potenziell hohem Risiko und Ertrag in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und dem Nahen und Mittleren Osten bzw. sind vor allem dort geschäftlich tätig.
Stammdaten
| WKN | A3ENSL |
| ISIN | LU2628811726 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 946 790,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Samy B. Muaddi, Siby Thomas, Tala Boulos |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,35 |
| Fondsvolumen | 151 106 302,30 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,45 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.06.2023 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
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