JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund UK RFS (acc.) Fonds
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WKN DE: A40MV6 / ISIN: LU2875899564
Nettoinventarwert (NAV)
| 10 719,65 GBP | 3,10 GBP | 0,03 % |
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| Vortag | 10 716,55 GBP | Datum | 29.05.2026 |
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund UK RFS (acc.) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund UK RFS (acc.) Fonds: Der Fonds investiert in auf britische Pfund lautende Geldmarktinstrumente.
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund UK RFS (acc.) Fonds aktueller Kurs
| 10 719,65 GBP | 3,10 GBP | 0,03 % |
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| Vortag | 0,00 GBP |
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Rating für JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund UK RFS (acc.) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund UK RFS (acc.) Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,05 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A40MV6 |
| ISIN | LU2875899564 |
| Name | JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund UK RFS (acc.) Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 07.10.2024 |
| Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
| Währung | GBP |
| Volumen | 23 014 258 268,55 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Mohamed Abubakar |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 02.06.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 288 773 639,59 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
| PLZ | L-2633 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 34 101 |
| Fax | |
| Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
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