Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP A Acc Fonds
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WKN DE: 798250 / ISIN: IE0003323270
Nettoinventarwert (NAV)
| 23 889,73 GBP | 8,47 GBP | 0,04 % |
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| Vortag | 23 881,26 GBP | Datum | 30.05.2025 |
Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP A Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP A Acc Fonds: Der Fonds legt in eine Vielzahl von Geldmarktinstrumenten mit kurzen Laufzeiten an.
Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP A Acc Fonds aktueller Kurs
| 23 889,73 GBP | 8,47 GBP | 0,04 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 GBP |
| Börse |
Rating für Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP A Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP A Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,89 | |
| Performance 2 Jahre | 10,47 | |
| Performance 3 Jahre | 13,59 | |
| Performance 5 Jahre | 13,84 | |
| Performance 10 Jahre | 16,29 |
Fundamentaldaten
| WKN | 798250 |
| ISIN | IE0003323270 |
| Name | Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP A Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management , Branch |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 24.09.1995 |
| Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
| Währung | GBP |
| Volumen | 2 313 867 362,64 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Timothy Foster, Ravin Seeneevassen |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 29.05.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 117 501,70 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
| Postfach | George’s Quay House |
| PLZ | D02 VK65 |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | Dublin |
| Internet | http://https://www.fidelity.co.uk/home |
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