Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP A Acc Fonds
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WKN DE: 798250 / ISIN: IE0003323270
Nettoinventarwert (NAV)
23 898,16 GBP | 2,81 GBP | 0,01 % |
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Vortag | 23 895,35 GBP | Datum | 04.06.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP A Acc Fonds: Der Fonds legt in eine Vielzahl von Geldmarktinstrumenten mit kurzen Laufzeiten an.
Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP A Acc Fonds aktueller Kurs
23 898,16 GBP | 2,81 GBP | 0,01 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 GBP |
Börse |
Rating für Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP A Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP A Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 4,90 | |
Performance 2 Jahre | 10,46 | |
Performance 3 Jahre | 13,62 | |
Performance 5 Jahre | 13,88 | |
Performance 10 Jahre | 16,33 |
Fundamentaldaten
WKN | 798250 |
ISIN | IE0003323270 |
Name | Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP A Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | FIL Investment Management , Branch |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 24.09.1995 |
Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
Währung | GBP |
Volumen | 2 313 867 362,64 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Timothy Foster, Ravin Seeneevassen |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Berichtsstand | 02.06.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 118 787,93 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
Postfach | George’s Quay House |
PLZ | D02 VK65 |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | |
Fax | Dublin |
Internet | http://https://www.fidelity.co.uk/home |