Eurobank (LF) Greek Government Bond Fund Fonds

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WKN DE: A0RGZM / ISIN: LU0420076928
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Stammdaten
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Management
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Nettoinventarwert (NAV)

38,00 EUR -0,26 EUR -0,68 %
Vortag 38,26 EUR Datum 12.12.2024

Eurobank (LF) Greek Government Bond Fund Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Eurobank (LF) Greek Government Bond Fund Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to invest its assets primarily in transferable debt securities (incl. fixed and variable interest rate securities), issued or guaranteed by the Greek Government, admitted to an Official Listing or dealt in on a Regulated Market worldwide. Exposure to Greek Government Bonds will generally exceed 35% of the sub-funds net assets. Secondarily the Sub-Fund invests in bank deposits, money market instruments, debt securities of Greek and other European banks and major corporates. The Sub-Fund can also invest in structured financial instruments, as well as in financial derivative instruments for the purposes of efficient portfolio management or hedging.
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Eurobank (LF) Greek Government Bond Fund Fonds aktueller Kurs

38,26 EUR 0,02 EUR 0,06 %
Datum 11.12.2024
Vortag 38,26 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Eurobank (LF) Greek Government Bond Fund Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Eurobank (LF) Greek Government Bond Fund Fonds

Performance 1 Jahr
7,38
Performance 2 Jahre
15,64
Performance 3 Jahre
0,19
Performance 5 Jahre
6,39
Performance 10 Jahre
153,52

Fundamentaldaten

WKN A0RGZM
ISIN LU0420076928
Name Eurobank (LF) Greek Government Bond Fund Fonds
Fondsgesellschaft Eurobank Fund Mgmnt Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 23.03.2009
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 31 859 873,31
Depotbank Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle Eurobank EFG Private Bank Lux S.A.
Fondsmanager Aris Papageorgakopoulos, John Gikas
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 05.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,50 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.
Postfach 5, Jean Monnet Str., 2180
PLZ
Ort
Land
Telefon
Fax (+352) 260 915 55
eMail
Internet http://www.eurobankefg-fmc.lu/