VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Private USD Acc Fonds
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ISIN: LU1369535247
Anlageziel
The general objective of the Sub-Fund is to increase the value of its assets over the medium term, through the use of systematic investment strategies across different asset classes. The quantitative objective of the Sub-Fund is to outperform the rolling three (3) months Euribor rate (Bloomberg code HVB3MRE Index) (the “Benchmark”) or its equivalent in the Reference Currency of each Share Class.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU1369535247 |
| Fondsgesellschaft | Opportunity Fund Management |
| Kategorie | Alternative Inv Multistrategy USD |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 946,79 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Guillaume Dolisi, Laurent Pla |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1 145,68 |
| Fonds Volumen | 32 954 335,54 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,91 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,50 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.03.2016 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,70 |
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