VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Private USD Acc Fonds
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ISIN: LU1369535247
Nettoinventarwert (NAV)
| 1 145,68 USD | -0,70 USD | -0,06 % |
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| Vortag | 1 146,38 USD | Datum | 12.12.2024 |
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Private USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Private USD Acc Fonds: The general objective of the Sub-Fund is to increase the value of its assets over the medium term, through the use of systematic investment strategies across different asset classes. The quantitative objective of the Sub-Fund is to outperform the rolling three (3) months Euribor rate (Bloomberg code HVB3MRE Index) (the “Benchmark”) or its equivalent in the Reference Currency of each Share Class.
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Private USD Acc Fonds aktueller Kurs
| 1 145,68 USD | -0,70 USD | -0,06 % |
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| Datum | 12.12.2024 |
| Vortag | 1 145,68 USD |
| Börse | FII |
Rating für VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Private USD Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Private USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 7,46 | |
| Performance 2 Jahre | 11,83 | |
| Performance 3 Jahre | 9,75 | |
| Performance 5 Jahre | 11,75 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU1369535247 |
| Name | VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Private USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Opportunity Fund Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.03.2016 |
| Kategorie | Alternative Inv Multistrategy USD |
| Währung | USD |
| Volumen | 32 954 335,54 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Guillaume Dolisi, Laurent Pla |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 11.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 946,79 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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