Daneo Funds SICAV - Daneo Private Debt Fund II - C EUR Fonds

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ISIN: LI1368028299

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Der Teilfonds strebt eine Bruttorendite in EUR von 8.5% - 9.0% p.a. durch Privatmarkt Kreditfinanzierungen an. Der Teilfonds deckt dabei verschiedenste Finanzierungssituationen (z.B. Unternehmenskredite, Immobilienprojektfinanzierungen oder Debitorenfinanzierungen) ab. Das regionale Schwergewicht liegt bei Kreditnehmern aus der Schweiz, Deutschland und Österreich (DACH-Region). Zur Diversifikation und zur Wahrnehmung von Opportunitäten kann auch ausserhalb dieser Region investiert werden. Es werden Investitionen in einzelne Schuldverschreibungen oder in Portfolios von Schuldverschreibungen getätigt. Schuldverschreibungen können von Zweckgesellschaften ausgegeben werden, der Teilfonds kann aber auch direkt Darlehen vergeben und sich an Darlehen beteiligen.
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Stammdaten

WKN
ISIN LI1368028299
Fondsgesellschaft VP Fund Solutions (Liechtenstein)
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 50 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1 070,32
Fonds Volumen 34 366 151,61
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,10 %

Basisdaten

Auflagedatum 12.12.2024
Depotbank VP Bank AG
Zahlstelle
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag