Daneo Funds SICAV - Daneo Private Debt Fund II - C EUR Fonds
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ISIN: LI1368028299
Nettoinventarwert (NAV)
1 070,32 EUR | EUR | % |
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Vortag | EUR | Datum | 30.06.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Daneo Funds SICAV - Daneo Private Debt Fund II - C EUR Fonds: Der Teilfonds strebt eine Bruttorendite in EUR von 8.5% - 9.0% p.a. durch Privatmarkt Kreditfinanzierungen an. Der Teilfonds deckt dabei verschiedenste Finanzierungssituationen (z.B. Unternehmenskredite, Immobilienprojektfinanzierungen oder Debitorenfinanzierungen) ab. Das regionale Schwergewicht liegt bei Kreditnehmern aus der Schweiz, Deutschland und Österreich (DACH-Region). Zur Diversifikation und zur Wahrnehmung von Opportunitäten kann auch ausserhalb dieser Region investiert werden. Es werden Investitionen in einzelne Schuldverschreibungen oder in Portfolios von Schuldverschreibungen getätigt. Schuldverschreibungen können von Zweckgesellschaften ausgegeben werden, der Teilfonds kann aber auch direkt Darlehen vergeben und sich an Darlehen beteiligen.
Daneo Funds SICAV - Daneo Private Debt Fund II - C EUR Fonds aktueller Kurs
1 070,32 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 EUR |
Börse |
Rating für Daneo Funds SICAV - Daneo Private Debt Fund II - C EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Daneo Funds SICAV - Daneo Private Debt Fund II - C EUR Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | |
ISIN | LI1368028299 |
Name | Daneo Funds SICAV - Daneo Private Debt Fund II - C EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 12.12.2024 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 34 366 151,61 |
Depotbank | VP Bank AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 15.07.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,10 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 50 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
Postfach | Äulestrasse 6 |
PLZ | 9490 |
Ort | Vaduz |
Land | |
Telefon | +423 235 67 67 |
Fax | +423 235 67 77 |
Internet | http://www.vpfundsolutions.li |