Apollo Smart Assets (R)(A) Fonds
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ISIN: AT0000A3LF02
Anlageziel
Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Apollo Smart Assets ist darauf ausgerichtet, langfristig kontinuierliche Erträge bei Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen. Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel können direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds hat weder Einzelziele noch kumulative Ziele, welche auf die geldmarktsatzkonforme Rendite oder die Wertbeständigkeit der Anlage gemäß Artikel 1 Abs 1 lit c) der Verordnung (EU) 2017/1131 (Geldmarktfondsverordnung) abstellen.
Stammdaten
WKN | |
ISIN | AT0000A3LF02 |
Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 96 612,10 |
Fonds Volumen | 19 939 792,40 |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.06.2025 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Zahlstelle | |
Domizil | Austria |
Geschäftsjahr | 31.05.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -216,40 |