Apollo Smart Assets (R)(A) Fonds
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ISIN: AT0000A3LF02
Nettoinventarwert (NAV)
96 759,75 EUR | 176,27 EUR | 0,18 % |
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Vortag | 96 583,48 EUR | Datum | 23.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Apollo Smart Assets (R)(A) Fonds: Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Apollo Smart Assets ist darauf ausgerichtet, langfristig kontinuierliche Erträge bei Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen. Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel können direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds hat weder Einzelziele noch kumulative Ziele, welche auf die geldmarktsatzkonforme Rendite oder die Wertbeständigkeit der Anlage gemäß Artikel 1 Abs 1 lit c) der Verordnung (EU) 2017/1131 (Geldmarktfondsverordnung) abstellen.
Apollo Smart Assets (R)(A) Fonds aktueller Kurs
96 759,75 EUR | 176,27 EUR | 0,18 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 EUR |
Börse |
Rating für Apollo Smart Assets (R)(A) Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Apollo Smart Assets (R)(A) Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | |
ISIN | AT0000A3LF02 |
Name | Apollo Smart Assets (R)(A) Fonds |
Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 18.06.2025 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 19 939 792,40 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.05. |
Berichtsstand | 11.07.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
Postfach | Wipplingerstraße 35 |
PLZ | 1010 |
Ort | Wien |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
Internet | http://https://www.llbinvest.at/ |