North American Development BkSF-Notes 2024(30)
NORTH AMER.DEV. 24/30 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1,1530 | Rendite | 0,84 |
| Duration | 3,8115 | Modified Duration | 3,7796 |
| Stückzinsen | 0,6223 |
Moody`s Rating für North American Development Bank Anleihe (A3L3U9)
| Rating | Aa1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 11.07.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die North American Development Bank Anleihe (CH1380011275)
Die North American Development Bank -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 30.10.2030 einen Coupon von 1,1530%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 30.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 101,35 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0,84%. Die North American Development Bank -Anleihe wurde am 30.10.2024 mit einem Volumen von 140 Mio. CHF emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen North American Development BkSF-Notes 2024(30)
| 100,75 | -0,10 | -0,10 % |
|---|
| Kurszeit | 15.05.2026 11:54:43 |
| Eröffnung / Vortag | 0,00 / 100,85 |
| Tagestief / Tageshoch | 0,00 / 0,00 |
| 52 W. Tief | 101,15 |
| 52 W. Hoch | 102,85 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3L3U9 |
| ISIN | CH1380011275 |
| Name | NORTH AMER.DEV. 24/30 |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | North American Development Bank |
| Emissionsvolumen | 140 000 000 |
| Währung Emissionspreis | CHF |
| Emissionspreis | 100,00 |
| Emissionsdatum | 30.10.2024 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 1,153% |
| Denomination | 5000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 30.10.2030 |
| nächster Zinstermin | 30.10.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 30.10.2025 |
| Letztes Coupondatum | 29.10.2030 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug - Bearer Fremdwährungs-Bonds targeted to foreign markets - (ohne Null-Kupon-/Zero- Coupon- und aufgezinste Anleihen) - Der Zinsertrag ist einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von North American Development Bank
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| CH0423233540 | 24.07.2026 | 0,3000% | 0,2478 |
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