North American Development BkSF-Notes 2018(26/26)
NORTH AMER. DEV.BK 18-26 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0,3000 | Rendite | 0,25 |
| Duration | -0,6165 | Modified Duration | -0,6150 |
| Stückzinsen | 0,2425 |
Moody`s Rating für North American Development Bank Anleihe (A192ZX)
| Rating | Aa1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 11.07.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die North American Development Bank Anleihe (CH0423233540)
Die North American Development Bank -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 24.07.2026 einen Coupon von 0,3000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 24.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 100,2 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0,25%. Die North American Development Bank -Anleihe wurde am 24.07.2018 mit einem Volumen von 125 Mio. CHF emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen North American Development BkSF-Notes 2018(26/26)
| 100,00 | -0,01 | -0,01 % |
|---|
| Kurszeit | 15.05.2026 09:34:06 |
| Eröffnung / Vortag | 100,00 / 100,01 |
| Tagestief / Tageshoch | 100,00 / 100,00 |
| 52 W. Tief | 98,84 |
| 52 W. Hoch | 100,12 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A192ZX |
| ISIN | CH0423233540 |
| Name | NORTH AMER. DEV.BK 18-26 |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | North American Development Bank |
| Emissionsvolumen | 125 000 000 |
| Währung Emissionspreis | CHF |
| Emissionspreis | 100,12 |
| Emissionsdatum | 24.07.2018 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 0,300% |
| Denomination | 5000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 24.07.2026 |
| nächster Zinstermin | 24.07.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 24.07.2019 |
| Letztes Coupondatum | 23.07.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug - Bearer Fremdwährungs-Bonds targeted to foreign markets - (ohne Null-Kupon-/Zero- Coupon- und aufgezinste Anleihen) - Der Zinsertrag ist einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 26.04.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |
Weitere Anleihen von North American Development Bank
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| CH1380011275 | 30.10.2030 | 1,1530% | 0,8435 |
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