Asian Infrastruct.Invest.BankDL-Notes 2026(31)
AIIB 26/31 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3,8750 | Rendite | 4,40 |
| Duration | 3,3093 | Modified Duration | 3,1699 |
| Stückzinsen | 1,2811 |
Moody`s Rating für Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Anleihe (A4ETPV)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 20.04.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Anleihe (US04522KAT34)
Die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 22.04.2031 einen Coupon von 3,8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 22.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 97,69 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,40%. Die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) -Anleihe wurde am 22.04.2026 mit einem Volumen von 2 Mrd. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Infrastruct.Invest.BankDL-Notes 2026(31)
| 97,69 | -0,14 | -0,15 % |
|---|
| Kurszeit | 21.08.2026 22:43:27 |
| Eröffnung / Vortag | 97,83 / 97,83 |
| Tagestief / Tageshoch | 97,69 / 97,87 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A4ETPV |
| ISIN | US04522KAT34 |
| Name | AIIB 26/31 |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) |
| Emissionsvolumen | 2 000 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,81 |
| Emissionsdatum | 22.04.2026 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 3,875% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 22.04.2031 |
| nächster Zinstermin | 22.10.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 22.10.2026 |
| Letztes Coupondatum | 21.04.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Asian Infrastructure Investment Bank AIIB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| XS2419123612 | 08.12.2031 | 6,0000% | 7,6979 |
| AU3CB0331155 | 12.02.2031 | 4,7500% | 4,9177 |
| XS2539440722 | 29.09.2027 | 30,0000% | 34,9516 |
| XS2436568690 | 27.01.2027 | 4,2500% | 6,0824 |
| XS2435594135 | 25.01.2027 | 5,7500% | 8,0354 |
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