Asian Infrastruct.Invest.BankAD-Notes 2026(31)
AIIB 26/31 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4,7500 | Rendite | 4,72 |
| Duration | 3,0505 | Modified Duration | 2,9129 |
| Stückzinsen | 1,8108 |
Moody`s Rating für Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Anleihe (A4EP2A)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 13.02.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Anleihe (AU3CB0331155)
Die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 12.02.2031 einen Coupon von 4,7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 12.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 100,188 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,72%. Die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) -Anleihe wurde am 12.02.2026 mit einem Volumen von 500 Mio. AUD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Infrastruct.Invest.BankAD-Notes 2026(31)
| 99,88 | 0,01 | 0,01 % |
|---|
| Kurszeit | 30.06.2026 15:00:05 |
| Eröffnung / Vortag | 99,90 / 99,87 |
| Tagestief / Tageshoch | 99,88 / 99,94 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A4EP2A |
| ISIN | AU3CB0331155 |
| Name | AIIB 26/31 |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) |
| Emissionsvolumen | 500 000 000 |
| Währung Emissionspreis | AUD |
| Emissionspreis | 99,79 |
| Emissionsdatum | 12.02.2026 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4,750% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 12.02.2031 |
| nächster Zinstermin | 12.08.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 12.08.2026 |
| Letztes Coupondatum | 11.02.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Asian Infrastructure Investment Bank AIIB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| CH1548688287 | 30.04.2036 | 0,7820% | 0,7475 |
| US04522KAS50 | 14.01.2036 | 4,1250% | 4,3803 |
| US04522KAQ94 | 21.05.2035 | 4,5000% | 4,35 |
| CH1413508537 | 10.02.2033 | 0,7450% | 0,5906 |
| CH1271360575 | 26.06.2030 | 1,7500% | 0,4563 |
ETF-Sparplan
Oskar ist der einfache und intelligente ETF-Sparplan. Er übernimmt die ETF-Auswahl, ist steuersmart, transparent und kostengünstig.