DGAP-Zwischenmitteilung: Maternus-Kliniken AG

DGAP-IRE: Maternus-Kliniken AG: Zwischenmitteilung innerhalb des ersten Halbjahres 2014

MATERNUS-Kliniken AG / Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 37x WpHG

15.05.2014 09:01

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Maternus-Kliniken AG - Zwischenmitteilung innerhalb des ersten Halbjahres 2014

Berlin, 15. Mai 2014 - Der Maternus-Konzern verzeichnet in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres insgesamt eine sehr gute operative Geschäftsentwicklung. Hierzu hat im Wesentlichen eine deutlich verbesserte Auslastung beigetragen.

So erzielte der Konzern im ersten Quartal des laufenden Jahres einen Umsatz von 29,0 Mio. EUR nach 27,2 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Diese Verbesserung um 6,5 Prozent ist in erster Linie auf eine höhere Belegung von 3.147 Betten bzw. 2,1 Prozent-Punkten (Vorjahr: 3.083 Betten) zurückzuführen. Aufgrund der Belegungsentwicklung fielen die Materialaufwendungen im Vergleich zum Vorjahresquartal um 0,5 Mio. EUR höher aus. Die Personalaufwendungen sowie das Fremdpersonal blieben dagegen mit insgesamt 16,5 Mio. EUR auf Vorjahresniveau. Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) verbesserte sich im Vergleich zu den ersten drei Monaten 2013 sehr deutlich um 1,4 Mio. EUR auf 2,0 Mio. EUR. Die entsprechende EBITDA-Marge lag damit bei 6,9 Prozent (Vorjahr: 2,3 Prozent). Das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) ist um 1,3 Mio. EUR und damit sehr deutlich angestiegen. Es konnte auf Niveau der historischen, ersten Quartale 2011 bzw. 2012 wieder ein positives EBIT von 0,6 Mio. EUR im Berichtszeitraum per März 2014 erreicht werden. Das EBT (Ergebnis vor Steuern) des ersten Quartals 2014 konnte sehr deutlich auf -0,3 Mio. EUR verbessert werden (Vorjahr: -1,8 Mio. EUR).

Insgesamt verfügt der Maternus-Konzern zum 31. März 2014 über 23 Einrichtungen mit einer gesamten Bettenkapazität von 4.070 Betten (Vorjahr: 4.098 Betten). Die Reduktion der Bettenzahlen ist auf eine unterjährige Anpassung des Versorgungsvertrages zugunsten eines höheren Anteils von Einzelzimmern an den Standorten Hillesheim und Wiesbaden in 2013 zurückzuführen. Die durchschnittliche Kapazitätsauslastung hat sich im ersten Quartal 2014 bei einem Zuwachs von 65 Betten deutlich auf 77,3 Prozent nach 75,2 Prozent im Vorjahr verbessert.

Im Segment der Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtungen wurde mit 81,1 Prozent eine Auslastungsquote leicht über dem Niveau des Vorjahres von 80,8 Prozent erreicht. Hiernach ist im Berichtszeitraum der Segmentumsatz um 0,4 Mio. EUR auf 20,9 Mio. EUR angestiegen. Im Zeitraum Januar bis März 2014 wurde im Segment ein EBITDA in Höhe von 2,5 Mio. EUR (Vorjahr: 2,1 Mio. EUR) erzielt, welches einer EBITDA-Marge von 11,8 Prozent (Vorjahr: 10,2 Prozent) entspricht. Das Segment Rehabilitation erreichte im 1. Quartal 2014 eine durchschnittliche Auslastung von 65,2 Prozent (Vorjahr: 57,4 Prozent) inklusive Begleitpersonen. Aufgrund der sehr deutlichen Verbesserung in der Maternus-Klinik Bad Oeynhausen stieg die Auslastung um 11 Prozent auf rund 73 Prozent. Im Vorjahr erfolgten in Bad Oeynhausen vorübergehend bis Ende Juli 2013 keine Neuaufnahmen bzw. Behandlungen im Bereich der verhaltens-medizinischen Orthopädie (VMO). Die Umsatzerlöse sind dementsprechend in den ersten drei Monaten 2014 mit 8,1 Mio. EUR deutlich um 1,4 Mio. EUR bzw. rund 21 Prozent angestiegen. Nachdem im Vorjahreszeitraum im Segment Rehabilitation ein negatives EBITDA von -0,5 Mio. EUR entstanden war, wurde im ersten Quartal 2014 wieder ein positives EBITDA von 0,3 Mio. EUR erwirtschaftet.

Aufgrund der deutlichen Verbesserung im operativen Ergebnis hat sich der Cashflow im Maternus-Konzern in den ersten drei Monaten 2014 um 1,0 Mio. EUR auf 1,1 Mio. EUR erhöht. Im Berichtszeitraum getätigte Investitionen in Erneuerungsarbeiten und Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen liegen mit rund 0,1 Mio. EUR auf Vorjahresniveau. Die Position Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ist per 31. März 2014 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 0,6 Mio. EUR auf 1,3 Mio. EUR gestiegen.

Zahlen und Daten

Konzernergebnisse im Vorjahres-Vergleich Verände- rung zum Vorjahr 31.03.20 31.03.20 in 14 13 Prozent Ergebnis Umsatzerlöse Mio. EUR 29,0 27,2 6,5 davon Segment Pflege Mio. EUR 20,9 20,5 2,0 davon Segment Rehabilitation Mio. EUR 8,1 6,7 20,6 Personalaufwand Mio. EUR 16,1 16,0 0,4 EBITDAR Mio. EUR 5,5 4,2 30,7 in Prozent vom EBITDAR-Rendite Umsatz 19,1 15,5 22,7 Miete/ Leasing Mio. EUR 3,5 3,6 -1,9 EBITDA Mio. EUR 2,0 0,6 218,4 in Prozent vom EBITDA-Rendite Umsatz 6,9 2,3 198,8 Abschreibungen Mio. EUR 1,4 1,3 4,1 EBIT Mio. EUR 0,6 -0,7 185,2 in Prozent vom EBIT-Rendite Umsatz 2,1 -2,6 179,9 Finanzergebnis Mio. EUR -0,9 -1,1 16,3 EBT (vor Ergebnisanteil Dritter) Mio. EUR -0,3 -1,8 82,8 Ergebnisanteil Dritte Mio. EUR -0,6 -0,5 -22,0 EBT (nach Ergebnisanteil Dritte) Mio. EUR -0,9 -2,3 59,2 Jahresüberschuss/ - fehlbetrag Mio. EUR -1,0 -2,3 58,8 EPS EUR pro Aktie -0,05 -0,11 58,8

31.03.20 31.03.20 Sonstiges 14 13 Investitionen Mio. EUR 0,1 0,1 115,6 Cash-Flow Mio. EUR 1,1 0,1 947,8 CPS EUR pro Aktie 0,05 0,00 947,8 Mitarbeiter Anzahl im Mittel 2.426 2.465 -1,6 Anzahl Einrichtungen Anzahl 23 23 0,0 Bettenkapazität Anzahl im Mittel 4.070 4.098 -0,7 Auslastung Pflege in Prozent 81,1 80,8 0,4 Auslastung Rehabilitation in Prozent 65,2 57,4 13,6 Auslastung Konzern in Prozent 77,3 75,2 2,8



Berlin, 15. Mai 2014

Der Vorstand



15.05.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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