WARBURG Global Fixed Income I Fonds
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WKN DE: A1W2BS / ISIN: DE000A1W2BS3
Nettoinventarwert (NAV)
42,21 EUR | -0,04 EUR | -0,09 % |
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Vortag | 42,25 EUR | Datum | 13.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der WARBURG Global Fixed Income I Fonds: Der Fonds muss zu mindestens 51 Prozent seines Wertes aus verzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Emittenten bestehen. Der Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an, der über dem liegt, der an den globalen Staatsanleihemärkten erzielbar ist. Wesentlicher strategischer Bestandteil des Fondsportfolios ist ein globales Staatsanleihenportfolio. Dies ermõglicht die Partizipation an globalen Zins- und Bewertungsdifferenzen. Fremdwährungs anlagen werden sowohl gesichert als auch ungesichert eingesetzt. Der Fonds darf nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Ausstellern anlegen, die eine der Ratingnote CCC nach Standard & Poor's und Fitch oder Caa nach Moody's entsprechende oder schlechtere Bonität aufweisen. Maximal bis zu 20 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Ausstellern angelegt werden, die kein Investment-Grade-Rating aufweisen.
WARBURG Global Fixed Income I Fonds aktueller Kurs
41,00 EUR | 0,18 EUR | 0,44 % |
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Datum | 22.04.2022 |
Vortag | 41,00 EUR |
Börse | DFP |
Rating für WARBURG Global Fixed Income I Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: WARBURG Global Fixed Income I Fonds
Performance 1 Jahr | 3,88 | |
Performance 2 Jahre | 6,72 | |
Performance 3 Jahre | 3,12 | |
Performance 5 Jahre | 0,43 | |
Performance 10 Jahre | 16,67 |
Fundamentaldaten
WKN | A1W2BS |
ISIN | DE000A1W2BS3 |
Name | WARBURG Global Fixed Income I Fonds |
Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAG |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 25.04.2014 |
Kategorie | Global Government Bond - EUR Hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 13 875 847,67 |
Depotbank | M.M.Warburg & CO KGaA |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Andreas Schubert |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 13.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,75 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 500 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | WARBURG INVEST KAG MBH |
Postfach | Ferdinandstr. 75 |
PLZ | 20095 |
Ort | Hamburg |
Land | |
Telefon | +49-40-3282-5100 |
Fax | +49-40-3282-5498 |
Internet | http://www.warburg-fonds.com |