Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B EUR Fonds
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WKN DE: A2QJZR / ISIN: LU2261202977
Nettoinventarwert (NAV)
127,96 EUR | 0,06 EUR | 0,05 % |
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Vortag | 127,90 EUR | Datum | 12.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B EUR Fonds: Vontobel Fund II – Duff & Phelps Global Listed Infrastructure (der Teilfonds) beabsichtigt, einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD zu erzielen.
Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifi-kation ist das Vermögen des Teilfonds auf den globalen Infra-struktursektor ausgerichtet, indem es u.a. hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, einschliess-lich übertragbarer Wertpapiere, die von Infrastrukturunterneh-men und Unternehmen, die als geschlossene Real Estate In-vestment Trusts gelten, ausgegeben werden, die an einem Geregelten Markt oder an einem der in Abschnitt 9 «Anlage- und Anleihebeschränkungen» des Allgemeinen Teils genann-ten Märkte notiert sind und die in den Bereichen Telekommu-nikationsdienste, Versorgungsunternehmen, Transport oder Energiewirtschaft tätig sind, sowie Partizipationsscheine usw., die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, inves-tiert.
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B EUR Fonds aktueller Kurs
127,96 EUR | 0,06 EUR | 0,05 % |
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Datum | 12.12.2024 |
Vortag | 127,96 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 16,37 | |
Performance 2 Jahre | 7,64 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2QJZR |
ISIN | LU2261202977 |
Name | Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 27.11.2020 |
Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
Währung | EUR |
Volumen | 193 406 602,37 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Fondsmanager | Connie M. Luecke, Steven G. Wittwer |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 12.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel Asset Management S.A. |
Postfach | 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg |
PLZ | |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
Internet | http://www.vontobel.com |