Valori SICAV - Global Flexible Bond B EUR Acc Fonds
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ISIN: LU2481106271
Nettoinventarwert (NAV)
| 90,26 EUR | 0,25 EUR | 0,28 % |
|---|
| Vortag | 90,01 EUR | Datum | 28.07.2025 |
Valori SICAV - Global Flexible Bond B EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Valori SICAV - Global Flexible Bond B EUR Acc Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation.
Valori SICAV - Global Flexible Bond B EUR Acc Fonds aktueller Kurs
| 90,56 EUR | 0,30 EUR | 0,33 % |
|---|
| Datum | 29.07.2025 |
| Vortag | 90,56 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Valori SICAV - Global Flexible Bond B EUR Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Valori SICAV - Global Flexible Bond B EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,94 | |
| Performance 2 Jahre | 11,87 | |
| Performance 3 Jahre | 6,23 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU2481106271 |
| Name | Valori SICAV - Global Flexible Bond B EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Valori Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.05.2023 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 41 425 265,39 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Paolo Barbieri, Roberto Facchini |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 07.07.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 100 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Valori Asset Management S.A. |
| Postfach | Viale Alessandro Volta 16 |
| PLZ | 6830 |
| Ort | Chiasso |
| Land | |
| Telefon | +41(0)916958080 |
| Fax | Chiasso |
| Internet | http://www.valam.ch |
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