UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable Fonds

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WKN DE: 975763 / ISIN: DE0009757633

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

108,86 EUR -0,18 EUR -0,17 %
Vortag 109,04 EUR Datum 11.04.2025

UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable Fonds: Das Sondervermogen investiert mindestens 75 Prozent seines Wertes in europaische Anleihen, wobei diese einerseits auf Euro lauten und andererseits durch die Stellung von Sicherheiten zu- mindest teilweise gedeckt sein mussen (so genannte „Covered Bonds“). Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der im Son- dervermögen enthaltenen Vermögensgegenstände soll zwischen 4 und 6 Jahren liegen. Hierbei wird eine wirtschaftliche Betrachtungsweise zugrunde gelegt, was bedeutet, dass bei Deri- vaten auf die Restlaufzeit des Underlyings abgestellt wird und bei variabel verzinslichen Wertpapieren die Restlaufzeit nur bis zum nächsten Zinsanpassungstermin berücksichtigt wird.
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UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable Fonds aktueller Kurs

108,86 EUR -0,18 EUR -0,17 %
Datum
Vortag 0,00 EUR
Börse Sonstiges

Rating für UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable Fonds

Performance 1 Jahr
5,05
Performance 2 Jahre
7,72
Performance 3 Jahre
0,50
Performance 5 Jahre
-5,81
Performance 10 Jahre
-3,22

Fundamentaldaten

WKN 975763
ISIN DE0009757633
Name UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable Fonds
Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 10.10.2006
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Volumen 383 332 894,92
Depotbank DZ Bank AG
Zahlstelle
Fondsmanager Rüdiger Kerth, Alexander Schubert
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 09.04.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 50 000,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privatfonds GmbH
Postfach Weißfrauenstraße 7
PLZ 60311
Ort Frankfurt am Main
Land
Telefon + 49 69 58998-6060
Fax +49 69 58998-9000
eMail
Internet http://privatkunden.union-investment.de