UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable Fonds
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WKN DE: 975763 / ISIN: DE0009757633
Nettoinventarwert (NAV)
108,86 EUR | -0,18 EUR | -0,17 % |
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Vortag | 109,04 EUR | Datum | 11.04.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable Fonds: Das Sondervermogen investiert mindestens 75 Prozent seines
Wertes in europaische Anleihen, wobei diese einerseits auf Euro
lauten und andererseits durch die Stellung von Sicherheiten zu-
mindest teilweise gedeckt sein mussen (so genannte „Covered
Bonds“). Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der im Son-
dervermögen enthaltenen Vermögensgegenstände soll zwischen
4 und 6 Jahren liegen. Hierbei wird eine wirtschaftliche
Betrachtungsweise zugrunde gelegt, was bedeutet, dass bei Deri-
vaten auf die Restlaufzeit des Underlyings abgestellt wird und bei
variabel verzinslichen Wertpapieren die Restlaufzeit nur bis zum
nächsten Zinsanpassungstermin berücksichtigt wird.
UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable Fonds aktueller Kurs
108,86 EUR | -0,18 EUR | -0,17 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable Fonds
Performance 1 Jahr | 5,05 | |
Performance 2 Jahre | 7,72 | |
Performance 3 Jahre | 0,50 | |
Performance 5 Jahre | -5,81 | |
Performance 10 Jahre | -3,22 |
Fundamentaldaten
WKN | 975763 |
ISIN | DE0009757633 |
Name | UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable Fonds |
Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 10.10.2006 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 383 332 894,92 |
Depotbank | DZ Bank AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Rüdiger Kerth, Alexander Schubert |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 09.04.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 50 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment Privatfonds GmbH |
Postfach | Weißfrauenstraße 7 |
PLZ | 60311 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | + 49 69 58998-6060 |
Fax | +49 69 58998-9000 |
Internet | http://privatkunden.union-investment.de |