UI - Aktia EM Local Currency Bond+ ID EUR Fonds

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WKN DE: A2JKQY / ISIN: LU1814681067
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Nettoinventarwert (NAV)

98,02 EUR -0,11 EUR -0,11 %
Vortag 98,13 EUR Datum 03.12.2024

UI - Aktia EM Local Currency Bond+ ID EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

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UI - Aktia EM Local Currency Bond+ ID EUR Fonds aktueller Kurs

98,02 EUR -0,11 EUR -0,11 %
Datum 03.12.2024
Vortag 98,02 EUR
Börse Sonstiges

Rating für UI - Aktia EM Local Currency Bond+ ID EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: UI - Aktia EM Local Currency Bond+ ID EUR Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre
0,11
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2JKQY
ISIN LU1814681067
Name UI - Aktia EM Local Currency Bond+ ID EUR Fonds
Fondsgesellschaft Aktia Bank PLC
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 07.12.2023
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung EUR
Volumen 171 156 674,37
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 04.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 500 000,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Aktia Bank PLC
Postfach Mannerheimintie 14,
PLZ 00100
Ort Helsinki
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet