UI - Aktia EM Local Currency Bond+ ID EUR Fonds
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WKN DE: A2JKQY / ISIN: LU1814681067
Nettoinventarwert (NAV)
98,02 EUR | -0,11 EUR | -0,11 % |
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Vortag | 98,13 EUR | Datum | 03.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UI - Aktia EM Local Currency Bond+ ID EUR Fonds: Over the long-term the fund seeks to achieve the best possible return and to outperform the benchmark of the Sub-Fund.
UI - Aktia EM Local Currency Bond+ ID EUR Fonds aktueller Kurs
98,02 EUR | -0,11 EUR | -0,11 % |
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Datum | 03.12.2024 |
Vortag | 98,02 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für UI - Aktia EM Local Currency Bond+ ID EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UI - Aktia EM Local Currency Bond+ ID EUR Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | 0,11 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2JKQY |
ISIN | LU1814681067 |
Name | UI - Aktia EM Local Currency Bond+ ID EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Aktia Bank PLC |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 07.12.2023 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | EUR |
Volumen | 171 156 674,37 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 04.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 500 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |