UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc Fonds

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WKN DE: A1T9C9 / ISIN: LU0891672056

Nettoinventarwert (NAV)

111,83 EUR 0,15 EUR 0,13 %
Vortag 111,68 EUR Datum 05.02.2025

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc Fonds: Der Subfonds darf bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln oder geldmarktnahen Wertpapieren halten. Bis zu 25 % seiner Vermögenswerte dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie Wandelschuldverschreibungen angelegt werden. Ferner kann der Subfonds bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien, Beteiligungsrechten und Optionsscheinen sowie Wertpapieren, sonstigen aktienähnlichen Wertpapieren und Genussscheinen, die durch die Ausübung von Wandel- und Zeichnungsrechten oder Optionsscheinen erworben wurden, sowie in Optionsscheinen, die nach dem separaten Verkauf von ex-Anleihen verbleiben, und mit diesen Optionsscheinen erworbenen Aktien anlegen. Die Aktien, die durch die Ausübung von Wandlungs- und Zeichnungsrechten erworben wurden, müssen spätestens 12 Monate nach ihrem Erwerb verkauft werden.
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc Fonds aktueller Kurs

112,00 EUR 0,17 EUR 0,15 %
Datum 06.02.2025
Vortag 112,00 EUR
Börse Sonstiges

Rating für UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc Fonds

Performance 1 Jahr
2,29
Performance 2 Jahre
2,19
Performance 3 Jahre
-2,19
Performance 5 Jahre
-3,27
Performance 10 Jahre
8,57

Fundamentaldaten

WKN A1T9C9
ISIN LU0891672056
Name UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc Fonds
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 31.05.2013
Kategorie Anleihen Flexible Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 1 143 361 939,86
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Fondsmanager Alexander Wise, Kevin Ziyi Zhao, Jerry Jones
Geschäftsjahresende 31.05.
Berichtsstand 04.02.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 4 36 16 11
Fax +352 4 36 16 1555
eMail
Internet http://www.credit-suisse.com