UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IHD EUR Fonds

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WKN DE: A1XE41 / ISIN: LU0943510221

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

77,15 EUR 0,16 EUR 0,21 %
Vortag 76,99 EUR Datum 25.04.2025

UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IHD EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IHD EUR Fonds: Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies issued by: - Public Authorities, quasi-sovereign, sovereign or companies domiciled in Emerging countries, or; - companies in any countries but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging countries, - companies whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries, or; - issuers included within the J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified and/or the J. P. Morgan ESG EMBI Global Diversified (the “Benchmarks”) Emerging countries may include investments in China through Bond Connect up to 20% of the Net Asset Value.
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UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IHD EUR Fonds aktueller Kurs

77,23 EUR 0,08 EUR 0,10 %
Datum 28.04.2025
Vortag 77,23 EUR
Börse Sonstiges

Rating für UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IHD EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IHD EUR Fonds

Performance 1 Jahr
4,42
Performance 2 Jahre
10,82
Performance 3 Jahre
4,96
Performance 5 Jahre
3,55
Performance 10 Jahre
2,35

Fundamentaldaten

WKN A1XE41
ISIN LU0943510221
Name UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IHD EUR Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 04.03.2014
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert
Währung EUR
Volumen 50 931 946,93
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Fondsmanager Sergio Trigo Paz
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 29.04.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.ubp.com