UBAM - EM Responsible High Alpha Bond I USD Fonds

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WKN DE: A2JKBC / ISIN: LU0943509991
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Nettoinventarwert (NAV)

84,26 USD 0,25 USD 0,30 %
Vortag 84,01 USD Datum 03.01.2025

UBAM - EM Responsible High Alpha Bond I USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - EM Responsible High Alpha Bond I USD Fonds: Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies issued by: - Public Authorities, quasi-sovereign, sovereign or companies domiciled in Emerging countries, or; - companies in any countries but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging countries, - companies whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries, or; - issuers included within the J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified and/or the J. P. Morgan ESG EMBI Global Diversified (the “Benchmarks”) Emerging countries may include investments in China through Bond Connect up to 20% of the Net Asset Value.
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UBAM - EM Responsible High Alpha Bond I USD Fonds aktueller Kurs

84,26 USD 0,25 USD 0,30 %
Datum 03.01.2025
Vortag 84,26 USD
Börse FII

Rating für UBAM - EM Responsible High Alpha Bond I USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: UBAM - EM Responsible High Alpha Bond I USD Fonds

Performance 1 Jahr
6,29
Performance 2 Jahre
15,17
Performance 3 Jahre
0,43
Performance 5 Jahre
4,41
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2JKBC
ISIN LU0943509991
Name UBAM - EM Responsible High Alpha Bond I USD Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 26.10.2017
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 54 587 724,59
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Fondsmanager Sergio Trigo Paz
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 06.01.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.ubp.com