UBAM - Dynamic Euro Bond U+D EUR Fonds

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ISIN: LU2446144854
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Stammdaten
Daten + Gebühr
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Nettoinventarwert (NAV)

103,09 EUR 0,01 EUR 0,00 %
Vortag 103,09 EUR Datum 11.12.2024

UBAM - Dynamic Euro Bond U+D EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - Dynamic Euro Bond U+D EUR Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.
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UBAM - Dynamic Euro Bond U+D EUR Fonds aktueller Kurs

103,10 EUR 0,00 EUR 0,00 %
Datum 12.12.2024
Vortag 103,10 EUR
Börse Sonstiges

Rating für UBAM - Dynamic Euro Bond U+D EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: UBAM - Dynamic Euro Bond U+D EUR Fonds

Performance 1 Jahr
5,10
Performance 2 Jahre
9,73
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN LU2446144854
Name UBAM - Dynamic Euro Bond U+D EUR Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 01.04.2022
Kategorie Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer
Währung EUR
Volumen 307 268 988,66
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager Philippe Gräub, Olivier Buhler
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 10 000 000,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.ubp.com