UBAM - Dynamic Euro Bond U+D EUR Fonds
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ISIN: LU2446144854
Nettoinventarwert (NAV)
103,09 EUR | 0,01 EUR | 0,00 % |
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Vortag | 103,09 EUR | Datum | 11.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - Dynamic Euro Bond U+D EUR Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.
UBAM - Dynamic Euro Bond U+D EUR Fonds aktueller Kurs
103,10 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
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Datum | 12.12.2024 |
Vortag | 103,10 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für UBAM - Dynamic Euro Bond U+D EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBAM - Dynamic Euro Bond U+D EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 5,10 | |
Performance 2 Jahre | 9,73 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | |
ISIN | LU2446144854 |
Name | UBAM - Dynamic Euro Bond U+D EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.04.2022 |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer |
Währung | EUR |
Volumen | 307 268 988,66 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 10 000 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Postfach | 287-289 route d'Arlon |
PLZ | L-1150 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
Internet | http://www.ubp.com |