Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund S GBP Dis Fonds
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ISIN: IE000HXTXX46
Nettoinventarwert (NAV)
110,44 GBP | GBP | % |
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Vortag | GBP | Datum | 06.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund S GBP Dis Fonds: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, risikobereinigte Renditen durch Anlagen in weltweite CAT-Anleihen und sonstige Anleihen zu erzielen. Der Fonds will sein Anlageziel erreichen, indem er weltweit und in jeder Währung in CAT-Anleihen sowie sonstige Anleihen investiert. Während der Hurrikansaison in den USA in jedem Kalenderjahr strebt der Fonds an, mindestens 70 % seines Nettovermögens in CAT-Anleihen zu investieren und kann maximal 100 % seines Nettovermögens in CAT-Anleihen investieren. CAT-Anleihen sind Instrumente, deren Auszahlung und Wert von der Performance versicherungsbezogener Risiken, insbesondere vom Eintreten oder Nichteintreten von Versicherungsfällen, abhängen. In der Regel handelt es sich bei CAT-Anleihen um variabel verzinsliche Instrumente ohne Rating, die aber auch mit festen oder Nullkupons strukturiert werden können, und die bei der Emission meist eine Laufzeit von 1–4 Jahren haben. Es wird in CAT-Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert.
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund S GBP Dis Fonds aktueller Kurs
110,44 GBP | 0,00 GBP | 0,00 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 GBP |
Börse |
Rating für Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund S GBP Dis Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund S GBP Dis Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | |
ISIN | IE000HXTXX46 |
Name | Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund S GBP Dis Fonds |
Fondsgesellschaft | Twelve Capital |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 08.03.2024 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | GBP |
Volumen | 191 356 858,59 |
Depotbank | UBS Europe SE, Ireland Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 13.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Twelve Capital AG |
Postfach | Dufourstrasse 43,CH-8008 Zürich |
PLZ | 8008 |
Ort | Zürich |
Land | |
Telefon | +41 44 5000 120 |
Fax | |
Internet | http://www.twelvecapital.com |