T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund I1 Fonds
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WKN DE: A3E4AZ / ISIN: LU2594029139
Nettoinventarwert (NAV)
| 12,48 USD | -0,02 USD | -0,16 % |
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| Vortag | 12,50 USD | Datum | 07.11.2025 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund I1 Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund I1 Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher Gewinn hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gefächertesweltweites Portfolio von hochverzinslichen Gesellschaftsanleihen, verzinslichen Wandelanleihen undVorzugsaktien.
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund I1 Fonds aktueller Kurs
| 12,35 USD | 0,01 USD | 0,08 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 12,35 USD |
| Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund I1 Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund I1 Fonds
| Performance 1 Jahr | 7,38 | |
| Performance 2 Jahre | 21,79 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3E4AZ |
| ISIN | LU2594029139 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund I1 Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich |
| Währung | USD |
| Volumen | 422 122 715,51 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Michael Della Vedova, Rodney M. Rayburn, David Yatzeck |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 10.11.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 866 400,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |
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