T. Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund In EUR 1 Fonds
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WKN DE: A3ESLK / ISIN: LU2659192434
Nettoinventarwert (NAV)
| 10,12 EUR | 0,05 EUR | 0,50 % |
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| Vortag | 10,07 EUR | Datum | 12.12.2024 |
T. Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund In EUR 1 Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund In EUR 1 Fonds: The fund seeks total return through a combination of income and capital appreciation.
T. Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund In EUR 1 Fonds aktueller Kurs
| 10,59 USD | -0,05 USD | -0,47 % |
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| Datum | 13.12.2024 |
| Vortag | 10,64 USD |
| Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund In EUR 1 Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund In EUR 1 Fonds
| Performance 1 Jahr | 1,71 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3ESLK |
| ISIN | LU2659192434 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund In EUR 1 Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.09.2023 |
| Kategorie | Global Government Bond - EUR Hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 170 406 027,32 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Quentin Fitzsimmons, Arif Husain |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 11.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |
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