T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Igqn (GBP) 10 Fonds
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WKN DE: A3E2J0 / ISIN: LU2714837833
Nettoinventarwert (NAV)
10,26 GBP | -0,04 GBP | -0,39 % |
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Vortag | 10,30 GBP | Datum | 22.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Igqn (GBP) 10 Fonds: The investment objective of the fund is ro maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets.
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Igqn (GBP) 10 Fonds aktueller Kurs
13,94 USD | 0,04 USD | 0,29 % |
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Datum | 24.07.2025 02:00:01 |
Vortag | 13,90 USD |
Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Igqn (GBP) 10 Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Igqn (GBP) 10 Fonds
Performance 1 Jahr | 5,42 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A3E2J0 |
ISIN | LU2714837833 |
Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Igqn (GBP) 10 Fonds |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 11.12.2023 |
Kategorie | Anleihen Flexibel Global GBP-hedged |
Währung | GBP |
Volumen | 375 350 260,83 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Fondsmanager | Kenneth A. Orchard |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 18.07.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
PLZ | L-1724 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +441268466339 |
Fax | |
Internet | http://www.troweprice.com |