T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Igqn (GBP) 10 Fonds

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WKN DE: A3E2J0 / ISIN: LU2714837833

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Stammdaten
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Management
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Nettoinventarwert (NAV)

10,26 GBP -0,04 GBP -0,39 %
Vortag 10,30 GBP Datum 22.07.2025

T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Igqn (GBP) 10 Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Igqn (GBP) 10 Fonds: The investment objective of the fund is ro maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets.
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T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Igqn (GBP) 10 Fonds aktueller Kurs

13,90 USD 0,06 USD 0,43 %
Datum 23.07.2025
Vortag 13,90 USD
Börse FII

Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Igqn (GBP) 10 Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Igqn (GBP) 10 Fonds

Performance 1 Jahr
5,42
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A3E2J0
ISIN LU2714837833
Name T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Igqn (GBP) 10 Fonds
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 11.12.2023
Kategorie Anleihen Flexibel Global GBP-hedged
Währung GBP
Volumen 375 350 260,83
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Fondsmanager Kenneth A. Orchard
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 18.07.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Postfach 35, Boulevard du Prince Henri
PLZ L-1724
Ort Luxembourg
Land
Telefon +441268466339
Fax
eMail
Internet http://www.troweprice.com