T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Igqn (GBP) 10 Fonds
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WKN DE: A3E2J0 / ISIN: LU2714837833
Nettoinventarwert (NAV)
| 10,26 GBP | -0,04 GBP | -0,39 % |
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| Vortag | 10,30 GBP | Datum | 22.07.2025 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Igqn (GBP) 10 Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Igqn (GBP) 10 Fonds: The investment objective of the fund is ro maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets.
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Igqn (GBP) 10 Fonds aktueller Kurs
| 13,94 USD | 0,04 USD | 0,29 % |
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| Datum | 24.07.2025 02:00:01 |
| Vortag | 13,90 USD |
| Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Igqn (GBP) 10 Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Igqn (GBP) 10 Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,42 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3E2J0 |
| ISIN | LU2714837833 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Igqn (GBP) 10 Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 11.12.2023 |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global GBP-hedged |
| Währung | GBP |
| Volumen | 375 350 260,83 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Kenneth A. Orchard |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 18.07.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |
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