T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund I9 USD Fonds
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WKN DE: A2DNL2 / ISIN: LU1582322514
Nettoinventarwert (NAV)
| 10,62 USD | 0,01 USD | 0,09 % |
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| Vortag | 10,61 USD | Datum | 28.07.2025 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund I9 USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund I9 USD Fonds: The investment objective of the fund is ro maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets.
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund I9 USD Fonds aktueller Kurs
| 10,63 USD | 0,01 USD | 0,09 % |
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| Datum | 30.07.2025 02:00:01 |
| Vortag | 10,62 USD |
| Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund I9 USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund I9 USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 6,09 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2DNL2 |
| ISIN | LU1582322514 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund I9 USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 17.07.2024 |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global USD-hedged |
| Währung | USD |
| Volumen | 375 350 260,83 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Kenneth A. Orchard |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 28.07.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 851 900,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |
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