T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Adq (EUR) Fonds
|
|
WKN DE: A404ST / ISIN: LU2767315216
Nettoinventarwert (NAV)
| 9,73 EUR | 0,05 EUR | 0,52 % |
|---|
| Vortag | 9,68 EUR | Datum | 31.07.2025 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Adq (EUR) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Adq (EUR) Fonds: The investment objective of the fund is ro maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets.
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Adq (EUR) Fonds aktueller Kurs
| 11,10 USD | 0,00 USD | 0,00 % |
|---|
| Datum | 01.08.2025 |
| Vortag | 11,10 USD |
| Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Adq (EUR) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Adq (EUR) Fonds
| Performance 1 Jahr | -0,06 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A404ST |
| ISIN | LU2767315216 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Adq (EUR) Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 14.03.2024 |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global USD-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 375 350 260,83 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Kenneth A. Orchard |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 01.08.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |
Fonds KategorievergleichFonds aus der gleichen Kategorie mit besserer Ein-Jahres-Performance.
ETF-Sparplan
Oskar ist der einfache und intelligente ETF-Sparplan. Er übernimmt die ETF-Auswahl, ist steuersmart, transparent und kostengünstig.