T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Ex-Japan Equity Fund - I Fonds

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WKN DE: A0MKKA / ISIN: LU0266341725

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

30,47 USD 0,09 USD 0,30 %
Vortag 30,38 USD Datum 21.07.2025

T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Ex-Japan Equity Fund - I Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Ex-Japan Equity Fund - I Fonds: Ziel des Fonds ist langftistiges Kapitalwachstum. Investiert wird in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio bestehend aus übertragbaren Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen die ihren Sitz oder ihre Hauptgeschaeftstaetigkeit in Asien oder dem Fernen Osten haben (ausgenommen Japan).
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T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Ex-Japan Equity Fund - I Fonds aktueller Kurs

30,30 USD -0,17 USD -0,56 %
Datum 22.07.2025
Vortag 30,30 USD
Börse FII

Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Ex-Japan Equity Fund - I Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Ex-Japan Equity Fund - I Fonds

Performance 1 Jahr
12,64
Performance 2 Jahre
17,83
Performance 3 Jahre
14,59
Performance 5 Jahre
7,25
Performance 10 Jahre
63,38

Fundamentaldaten

WKN A0MKKA
ISIN LU0266341725
Name T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Ex-Japan Equity Fund - I Fonds
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 13.12.2006
Kategorie Aktien Asien ohne Japan
Währung USD
Volumen 290 208 687,86
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle JP Morgan AG
Fondsmanager Anh Lu
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 18.07.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 851 900,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Postfach 35, Boulevard du Prince Henri
PLZ L-1724
Ort Luxembourg
Land
Telefon +441268466339
Fax
eMail
Internet http://www.troweprice.com