T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Ex-Japan Equity Fund - I Fonds
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WKN DE: A0MKKA / ISIN: LU0266341725
Nettoinventarwert (NAV)
| 30,58 USD | -0,03 USD | -0,10 % |
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| Vortag | 30,61 USD | Datum | 29.07.2025 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Ex-Japan Equity Fund - I Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Ex-Japan Equity Fund - I Fonds: Ziel des Fonds ist langftistiges Kapitalwachstum. Investiert wird in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio bestehend aus übertragbaren Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen die ihren Sitz oder ihre Hauptgeschaeftstaetigkeit in Asien oder dem Fernen Osten haben (ausgenommen Japan).
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Ex-Japan Equity Fund - I Fonds aktueller Kurs
| 30,45 USD | -0,13 USD | -0,43 % |
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| Datum | 30.07.2025 |
| Vortag | 30,58 USD |
| Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Ex-Japan Equity Fund - I Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Ex-Japan Equity Fund - I Fonds
| Performance 1 Jahr | 15,09 | |
| Performance 2 Jahre | 14,92 | |
| Performance 3 Jahre | 17,16 | |
| Performance 5 Jahre | 7,22 | |
| Performance 10 Jahre | 70,27 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0MKKA |
| ISIN | LU0266341725 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Ex-Japan Equity Fund - I Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 13.12.2006 |
| Kategorie | Aktien Asien ohne Japan |
| Währung | USD |
| Volumen | 290 208 687,86 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | JP Morgan AG |
| Fondsmanager | Anh Lu |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 28.07.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 851 900,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |
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