Solitaire Global Bond Fund CHF HD Fonds
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WKN DE: A2DVX8 / ISIN: LI0325825573
Nettoinventarwert (NAV)
9,17 CHF | 0,01 CHF | 0,11 % |
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Vortag | 9,16 CHF | Datum | 03.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Solitaire Global Bond Fund CHF HD Fonds: Hauptsächlich wird in einem diversifizierten Portfolio von auf beliebige Währungen lautenden Anleihen und anderen Schuldtiteln angelegt, die von Ländern oder Unternehmen ausgegeben werden. Es gibt keine geografischen oder sektoriellen Restriktionen.Neben den Anlagebeschränkungen gemäss UCITSG bestehen folgende zusätzliche Einschränkungen: a) Mindestens 51 % des Nettofondsvermögens müssen in Anleihen (und ähnliche Schuldtitel) von börsenkotierten Gesellschaften angelegt werden. b) Anlagen in Anteile anderer OGAW bzw. mit OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen dürfen 10 % des Nettoteilfondsvermögens nicht übersteigen
Solitaire Global Bond Fund CHF HD Fonds aktueller Kurs
9,17 CHF | 0,01 CHF | 0,11 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 CHF |
Börse | Sonstiges |
Rating für Solitaire Global Bond Fund CHF HD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Solitaire Global Bond Fund CHF HD Fonds
Performance 1 Jahr | 16,22 | |
Performance 2 Jahre | 21,25 | |
Performance 3 Jahre | 2,86 | |
Performance 5 Jahre | 19,26 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2DVX8 |
ISIN | LI0325825573 |
Name | Solitaire Global Bond Fund CHF HD Fonds |
Fondsgesellschaft | Aquila Asset Mangement ZH |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 13.07.2016 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | CHF |
Volumen | 459 008 141,50 |
Depotbank | VP Bank AG |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Fondsmanager | Patrik Kauffmann, Sales Bischofberger |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 04.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |