SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR Fonds
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WKN DE: A0NB6V / ISIN: LU0337316045
Nettoinventarwert (NAV)
| 88,76 EUR | -0,27 EUR | -0,31 % |
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| Vortag | 89,03 EUR | Datum | 05.03.2026 |
SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR Fonds: Das Portfolio dieses Fonds besteht hauptsächlich aus dänischen Hypothekenanleihen und dänischen Staatsanleihen, wobei Hypothekenanleihen den Hauptanteil bilden. Der Fonds wird zu einem großen Teil gegen Euro abgesichert.
SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR Fonds aktueller Kurs
| 88,49 EUR | -0,26 EUR | -0,30 % |
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| Datum | 06.03.2026 |
| Vortag | 88,49 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,14 | |
| Performance 2 Jahre | 7,04 | |
| Performance 3 Jahre | 15,57 | |
| Performance 5 Jahre | -9,81 | |
| Performance 10 Jahre | -0,55 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0NB6V |
| ISIN | LU0337316045 |
| Name | SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | SEB Funds AB |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.02.2008 |
| Kategorie | Anleihen DKK inländisch |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1 063 787 141,24 |
| Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Lux Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Fondsmanager | Michael Denbæk |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 06.03.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | SEB Funds AB |
| Postfach | Malmskillnadsgatan 44 B |
| PLZ | 10640 |
| Ort | Stockholm |
| Land | |
| Telefon | +46 (0)771 365 365 |
| Fax | |
| Internet | http://sebgroup.com/about-us/our-business/our-divisions/seb-investment-management |
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