Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF IE Accumulation EUR Fonds
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WKN DE: A3DTL6 / ISIN: LU2487013158
Nettoinventarwert (NAV)
| 113,24 EUR | EUR | % |
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| Vortag | EUR | Datum | 30.05.2025 |
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF IE Accumulation EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF IE Accumulation EUR Fonds: The Fund is an ELTIF Fund and aims to provide capital growth over the medium to long term by investing in a diversified range of private equity investments worldwide. The Fund will invest at least 55% of its assets directly or indirectly in private equity opportunities worldwide that qualify as ELTIF Eligible Investment Assets. The Fund may also invest in UCITS Eligible Assets, including but not limited to open-ended Investment Funds.
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF IE Accumulation EUR Fonds aktueller Kurs
| 96,58 USD | -1,27 USD | -1,30 % |
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| Datum | 30.06.2023 |
| Vortag | 96,58 USD |
| Börse | FII |
Rating für Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF IE Accumulation EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF IE Accumulation EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 9,13 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3DTL6 |
| ISIN | LU2487013158 |
| Name | Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF IE Accumulation EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 29.07.2022 |
| Kategorie | Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 58 631 610,80 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Fondsmanager | Benjamin Alt, Paul Lamacraft |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 21.07.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Höhenhof |
| PLZ | L-1736 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 341 342 202 |
| Fax | +352 341 342 342 |
| Internet | http://www.schroders.com |
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