Schroder Special Situations Fund Structured Income E Distribution USD Fonds
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WKN DE: A3D9RG / ISIN: LU2600581263
Nettoinventarwert (NAV)
| 103,45 USD | -0,04 USD | -0,04 % |
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| Vortag | 103,49 USD | Datum | 09.01.2026 |
Schroder Special Situations Fund Structured Income E Distribution USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Schroder Special Situations Fund Structured Income E Distribution USD Fonds: The Fund aims to provide income and capital growth over rolling five year periods by investing directly, or indirectly through derivatives, in a diversified range of equity related securities and fixed income securities worldwide.
Schroder Special Situations Fund Structured Income E Distribution USD Fonds aktueller Kurs
| 104,56 USD | -0,25 USD | -0,24 % |
|---|
| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 104,56 USD |
| Börse | FII |
Rating für Schroder Special Situations Fund Structured Income E Distribution USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Schroder Special Situations Fund Structured Income E Distribution USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 11,71 | |
| Performance 2 Jahre | 17,15 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3D9RG |
| ISIN | LU2600581263 |
| Name | Schroder Special Situations Fund Structured Income E Distribution USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.06.2023 |
| Kategorie | Alternative Inv Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 46 566 282,63 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Fondsmanager | Marcus Durell, Gordon Harpur |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 13.01.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 851,46 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Höhenhof |
| PLZ | L-1736 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 341 342 202 |
| Fax | +352 341 342 342 |
| Internet | http://www.schroders.com |
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