Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus IS Distribution GBP Fonds
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WKN DE: A1153R / ISIN: LU1076531554
Nettoinventarwert (NAV)
| 64,51 GBP | 0,01 GBP | 0,02 % |
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| Vortag | 64,50 GBP | Datum | 17.10.2025 |
Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus IS Distribution GBP Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus IS Distribution GBP Fonds: Ziel dieses Fonds ist eine Rendite des 3-Monats-Sterling-Libors nach Gebühren mit einer niedrigen Volatilität durch Anlage in einem Portfolio aus Geldmarktinstrumenten, kurzfristigen Anleihen, anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen, Unternehmen und Finanzinstituten ausgegeben werden.
Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus IS Distribution GBP Fonds aktueller Kurs
| 64,51 GBP | 0,01 GBP | 0,02 % |
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| Vortag | 0,00 GBP |
| Börse |
Rating für Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus IS Distribution GBP Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus IS Distribution GBP Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,56 | |
| Performance 2 Jahre | 10,31 | |
| Performance 3 Jahre | 14,93 | |
| Performance 5 Jahre | 15,26 | |
| Performance 10 Jahre | 18,60 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1153R |
| ISIN | LU1076531554 |
| Name | Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus IS Distribution GBP Fonds |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 25.06.2014 |
| Kategorie | Geldmarkt Sonstige |
| Währung | GBP |
| Volumen | 2 570 561 407,90 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Fondsmanager | Jamie Fairest, Matt Johnson |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 16.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Höhenhof |
| PLZ | L-1736 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 341 342 202 |
| Fax | +352 341 342 342 |
| Internet | http://www.schroders.com |
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