Russell Investments Floating Rate Fund Class I Stg£ H Inc Fonds
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ISIN: IE00BVVHQ207
Nettoinventarwert (NAV)
| 1 195,21 GBP | 0,46 GBP | 0,04 % |
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| Vortag | 1 194,75 GBP | Datum | 31.10.2025 |
Russell Investments Floating Rate Fund Class I Stg£ H Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Russell Investments Floating Rate Fund Class I Stg£ H Inc Fonds: The fund aims to provide income and capital growth by investing in floating rate loans and debt securities, asset-backed securities and residential and commercial mortgage-backed securities, issued primarily in OECD member countries.
Russell Investments Floating Rate Fund Class I Stg£ H Inc Fonds aktueller Kurs
| 1 195,21 GBP | 0,46 GBP | 0,04 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 GBP |
| Börse |
Rating für Russell Investments Floating Rate Fund Class I Stg£ H Inc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Russell Investments Floating Rate Fund Class I Stg£ H Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,62 | |
| Performance 2 Jahre | 17,90 | |
| Performance 3 Jahre | 31,45 | |
| Performance 5 Jahre | 31,31 | |
| Performance 10 Jahre | 46,67 |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BVVHQ207 |
| Name | Russell Investments Floating Rate Fund Class I Stg£ H Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Russell Investments |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 27.02.2015 |
| Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich GBP-hedged |
| Währung | GBP |
| Volumen | 203 335 104,82 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Albert Jalso |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.11.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 138 322,47 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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