Russell Investments Floating Rate Fund Class I AUD H Income Fonds
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ISIN: IE00BD8Z6K96
Nettoinventarwert (NAV)
| 1 211,63 AUD | 0,26 AUD | 0,02 % |
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| Vortag | 1 211,37 AUD | Datum | 05.11.2025 |
Russell Investments Floating Rate Fund Class I AUD H Income Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Russell Investments Floating Rate Fund Class I AUD H Income Fonds: The fund aims to provide income and capital growth by investing in floating rate loans and debt securities, asset-backed securities and residential and commercial mortgage-backed securities, issued primarily in OECD member countries.
Russell Investments Floating Rate Fund Class I AUD H Income Fonds aktueller Kurs
| 1 211,63 AUD | 0,26 AUD | 0,02 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 AUD |
| Börse |
Rating für Russell Investments Floating Rate Fund Class I AUD H Income Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Russell Investments Floating Rate Fund Class I AUD H Income Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,39 | |
| Performance 2 Jahre | 15,13 | |
| Performance 3 Jahre | 28,32 | |
| Performance 5 Jahre | 28,77 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BD8Z6K96 |
| Name | Russell Investments Floating Rate Fund Class I AUD H Income Fonds |
| Fondsgesellschaft | Russell Investments |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 16.05.2017 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | AUD |
| Volumen | 205 624 994,53 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Albert Jalso |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 07.11.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 567 190,17 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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