Robeco Financial Institutions Bonds D € Fonds

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WKN DE: A1JUN8 / ISIN: LU0622663176

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

185,85 EUR 0,46 EUR 0,25 %
Vortag 185,39 EUR Datum 28.07.2025

Robeco Financial Institutions Bonds D € Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Robeco Financial Institutions Bonds D € Fonds: Der Teilfonds investiert vorrangig (mindestens 70 % seines Gesamtvermögens) in nachrangige nichtstaatliche Anleihen und vergleichbare festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Contingent Convertible Bonds, auch als „CoCo“-Bonds bezeichnet) mit einem Rating von mindestens „BBB-“ bzw. einer gleichwertigen Einstufung von mindestens einer der anerkannten Rating-Agenturen, die von Finanzinstituten begeben werden und auf EURO lauten. Der Teilfonds kann solche Nichtstaatsanleihen und ähnliche, nicht-staatliche, festverzinsliche Wertpapiere selbst dann weiter halten, wenn diese deutlich abgestuft werden.
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Robeco Financial Institutions Bonds D € Fonds aktueller Kurs

184,49 EUR 0,10 EUR 0,06 %
Datum 29.07.2025
Vortag 184,39 EUR
Börse Düsseldorf

Rating für Robeco Financial Institutions Bonds D € Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Robeco Financial Institutions Bonds D € Fonds

Performance 1 Jahr
6,62
Performance 2 Jahre
18,23
Performance 3 Jahre
18,47
Performance 5 Jahre
11,10
Performance 10 Jahre
31,84

Fundamentaldaten

WKN A1JUN8
ISIN LU0622663176
Name Robeco Financial Institutions Bonds D € Fonds
Fondsgesellschaft Robeco Institutional Asset Management BV
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 16.05.2011
Kategorie EUR Nachrangige Anleihen
Währung EUR
Volumen 2 269 370 390,02
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Fondsmanager Jan Willem de Moor, Jan Willem Knoll
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 21.07.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,50 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Robeco Institutional Asset Management BV
Postfach Weena 850
PLZ 3014 DA
Ort Rotterdam
Land
Telefon +31 10 2241224
Fax
eMail
Internet http://www.robeco.com