PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds, (USD) IA Acc Fonds
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ISIN: LU3021380368
Nettoinventarwert (NAV)
| 10,17 USD | 0,00 USD | 0,03 % |
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| Vortag | 10,17 USD | Datum | 16.06.2026 |
PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds, (USD) IA Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds, (USD) IA Acc Fonds: The Sub-Fund’s objective is to seek an annual rate of total return greater than the annual rate of total return of the Benchmark. The Investment Manager will attempt to achieve such objective by primarily investing fixed and floating rate debt securities rated investment grade issued by governments, government-related and supranational entities. The Sub-Fund may invest in debt obligations of all maturities.
PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds, (USD) IA Acc Fonds aktueller Kurs
| 10,17 USD | 0,00 USD | 0,03 % |
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| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds, (USD) IA Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds, (USD) IA Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 1,22 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU3021380368 |
| Name | PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds, (USD) IA Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | RBC Global Asset Management (UK) |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 27.05.2025 |
| Kategorie | Staatsanleihen Global USD-hedged |
| Währung | USD |
| Volumen | 505 002 401,43 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 11.06.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 5 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | RBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Postfach | RBC Asset Management UK Limited |
| PLZ | EC4V 4DE |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | GB 365 3456 40 |
| Fax | |
| Internet | http://www.rbcgam.com |
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