Premium Selection UCITS ICAV - Ninety One Asian Equity (Ex-Japan) USD I Accumulation Fonds

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WKN DE: A2QELA / ISIN: IE00BMTVJB19

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Nettoinventarwert (NAV)

128,61 USD -2,42 USD -1,85 %
Vortag 131,03 USD Datum 02.09.2026

Premium Selection UCITS ICAV - Ninety One Asian Equity (Ex-Japan) USD I Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Premium Selection UCITS ICAV - Ninety One Asian Equity (Ex-Japan) USD I Accumulation Fonds: The investment objective of the Fund is to increase the value of its Shares, over the long term, through growth in the value of its investments. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in a diversified portfolio of transferable equity and equity-related securities of companies, which have exposure or connection to Asian markets (excluding Japan). The Fund may also invest in CIS, hold cash and ancillary liquid assets, and the Fund may use investment techniques and FDIs for investment, EPM and/or hedging purposes.
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Premium Selection UCITS ICAV - Ninety One Asian Equity (Ex-Japan) USD I Accumulation Fonds aktueller Kurs

128,61 USD -2,42 USD -1,85 %
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Börse

Rating für Premium Selection UCITS ICAV - Ninety One Asian Equity (Ex-Japan) USD I Accumulation Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Premium Selection UCITS ICAV - Ninety One Asian Equity (Ex-Japan) USD I Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
36,64
Performance 2 Jahre
55,68
Performance 3 Jahre
68,49
Performance 5 Jahre
21,97
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2QELA
ISIN IE00BMTVJB19
Name Premium Selection UCITS ICAV - Ninety One Asian Equity (Ex-Japan) USD I Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 11.12.2020
Kategorie Aktien Asien ohne Japan
Währung USD
Volumen 305 739 220,36
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Anh Lu
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 03.09.2026

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 860,88
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Three Rock Capital Management Limited
Postfach Three Rock Capital Management Limited
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet