PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Administrative USD Accumulation Fonds
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WKN DE: A0DN9L / ISIN: IE00B018M403
Nettoinventarwert (NAV)
| 23,44 USD | -0,03 USD | -0,13 % |
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| Vortag | 23,47 USD | Datum | 13.12.2024 |
PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Administrative USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Administrative USD Accumulation Fonds: "Ziel der Anlagepolitik ist es, durch umsichtiges Agieren eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert in erster inie in eine Auswahl festverzinslicher „Investment Grade“-Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit außer den USA emittiert werden. Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen."
PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Administrative USD Accumulation Fonds aktueller Kurs
| 23,47 USD | -0,03 USD | -0,13 % |
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| Datum | 12.12.2024 |
| Vortag | 23,47 USD |
| Börse | FII |
Rating für PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Administrative USD Accumulation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Administrative USD Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 6,64 | |
| Performance 2 Jahre | 12,42 | |
| Performance 3 Jahre | 2,18 | |
| Performance 5 Jahre | 6,11 | |
| Performance 10 Jahre | 29,00 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0DN9L |
| ISIN | IE00B018M403 |
| Name | PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Administrative USD Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 14.09.2004 |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global USD-hedged |
| Währung | USD |
| Volumen | 985 099 562,80 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Fondsmanager | Lorenzo Pagani, Andrew Thomas Balls, Sachin Gupta |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 11.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 946 790,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Postfach | Mutual House |
| PLZ | W1S 2GF |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | +353 1 4752211 |
| Fax | |
| Internet | http://www.pimco.com |
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