Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I USD acc Fonds

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WKN DE: A1W16E / ISIN: LU0931248719

Nettoinventarwert (NAV)

138,80 USD 0,13 USD 0,09 %
Vortag 138,67 USD Datum 12.12.2024

Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I USD acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I USD acc Fonds: Das Anlageziel des Subfonds besteht darin, eine akktrative risikobereinigte Rendite gegenüber dem Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net zu erzielen. Zu diesem Zweck setzt der Fonds eine Long-Only-Anlagestrategie ein und investiert vorrangig in Aktien und ähnliche Instrumente, die von Unternehmen emittiert wurden, die (a) im Benchmark enthalten sind oder (b) ein Risikoland aufweisen, das sich im Benchmark befindet oder durch die Weltbank nicht als einkommensstarkes Land klassifiziert ist. Des Weiteren darf der Subfonds Anlagen tätigen, welche die vorgenannten Kriterien nicht erfüllen.
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Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I USD acc Fonds aktueller Kurs

138,80 USD 0,13 USD 0,09 %
Datum 12.12.2024
Vortag 138,80 USD
Börse FII

Rating für Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I USD acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I USD acc Fonds

Performance 1 Jahr
10,30
Performance 2 Jahre
7,05
Performance 3 Jahre
-7,50
Performance 5 Jahre
7,35
Performance 10 Jahre
37,23

Fundamentaldaten

WKN A1W16E
ISIN LU0931248719
Name Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I USD acc Fonds
Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management LP
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 01.08.2013
Kategorie Aktien Schwellenländer
Währung USD
Volumen 162 458 121,17
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Fondsmanager Frank J. Carroll, Janet L. Wang
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 09.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 893 580,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Oaktree Capital Management LP
Postfach 333 South Grand Ave
PLZ 90071
Ort Los Angeles
Land
Telefon 213-830-6300
Fax 213-830-6293
eMail
Internet http://www.oaktreecapital.com