Northern Trust Global Funds plc - The US Dollar Fund L USD Inc Fonds
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ISIN: IE000JFLFM56
Nettoinventarwert (NAV)
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| Vortag | 1,00 USD | Datum | 12.03.2026 |
Northern Trust Global Funds plc - The US Dollar Fund L USD Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Northern Trust Global Funds plc - The US Dollar Fund L USD Inc Fonds: The objective of the Fund is to preserve capital, maintain liquidity and generate current income by investing in high quality fixed income or adjustable rate securities denominated in the Base Currency of the Fund.
Northern Trust Global Funds plc - The US Dollar Fund L USD Inc Fonds aktueller Kurs
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Rating für Northern Trust Global Funds plc - The US Dollar Fund L USD Inc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Northern Trust Global Funds plc - The US Dollar Fund L USD Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE000JFLFM56 |
| Name | Northern Trust Global Funds plc - The US Dollar Fund L USD Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Global Investments |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 04.11.2025 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Volumen | 24 335 183 050,29 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.01. |
| Berichtsstand | 10.03.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Northern Trust Global Investments Ltd |
| Postfach | 50 Bank Street |
| PLZ | E145NT |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | +44 0 20 7982 3992 |
| Fax | London |
| Internet | http://www.northerntrust.com |
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