Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund L GBP Distributing Fonds
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ISIN: IE000TIIMWU1
Nettoinventarwert (NAV)
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| Vortag | 1,00 GBP | Datum | 11.03.2026 |
Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund L GBP Distributing Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund L GBP Distributing Fonds: The objective of the Fund is to preserve capital, maintain liquidity and generate current income by investing in high quality fixed income or adjustable rate securities denominated in the Base Currency of the Fund.
Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund L GBP Distributing Fonds aktueller Kurs
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Rating für Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund L GBP Distributing Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund L GBP Distributing Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE000TIIMWU1 |
| Name | Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund L GBP Distributing Fonds |
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Global Investments |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 04.11.2025 |
| Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
| Währung | GBP |
| Volumen | 13 156 938 237,03 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.01. |
| Berichtsstand | 10.03.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 3 416 079 591,29 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Northern Trust Global Investments Ltd |
| Postfach | 50 Bank Street |
| PLZ | E145NT |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | +44 0 20 7982 3992 |
| Fax | London |
| Internet | http://www.northerntrust.com |
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